司库管理体系是企业集团依托财务公司、资金中心等平台,运用现代网络信息技术,以资金集中和信息集中为重点,以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标,对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制.司库管理已经在我国如中石油等大型企业集团中取得成效,已经被越来越多的企业集团所接受与运用.但在资金集中管理应用过程中,个别集团企业仍存在意识淡薄、制度不完善、融资成本监控不足等问题,亟待我国企业集团从司库管理出发,强化资金集中管控.本文将通过对司库管理模式下资金集中管理的意义及存在问题进行分析的基础上提出集团企业强化资金集中管理的具体措施.
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