摘要
在市场经营活动中,企业的发展离不开货币资金的周转,而有效的对现金进行管理、使用和分配,优化企业内部资金,提高企业的资产质量,才能更好的促进企业的进一步发展.本文以北京兆汇公司为研究对象,采用文献资料法、案例分析法、以及数据统计法,研究北京兆汇公司在当前阶段的现金管理情况,并发现其公司现金管理内部控制制度不完善,现金管理效率不高,监督力度不够,没有库存现金限额,现金交易频繁等问题,并针对这些问题提出了重点管理企业坐支现象,加强库存现金限额的核定管理,健全企业现金内部控制制度等相应的对策.通过这些建议对策,对该公司的现金使用质量和管理起到了一定的帮助作用,有效推动公司的长远发展,并可以为其他企业提供参考.
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