金融投资是一个商品经济的概念，它是随着投资概念的不断发展，在实物投资的基础上形成的，并逐步成为比实物投资更受人们关注的投资行为。我们建立了两种模型来求解金融投资问题，模型一是正态分布模型，我们通过非参数检验证明了该模型的合理性和正确性，并通过参数估计求出了符合该问题的正态分布参数：均值为7。4863，方差为97。0618。在该模型下，我们估计出在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性为0。0380；95%的置信度保证损失的数额不会超过8。72万元；一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%的情况下初始投资额最多为1146。9万元。模型二为概率函数拟合模型，该模型是基于频率直方图的，对频率直方图中每个频率长方形上部中点数据进行拟合，得到总体的近似概率分布图和拟合函数，然后利用该拟合函数求解问题在该模型下，我们求出下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性为0。03888；95%的置信度保证损失的数额为8万元；在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%，那么初始投资额最多为1250万元。
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