摘要
2022年初,国资委下发《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》(国资发财评规[2022]1号,以下简称"司库1号文"),推动中央企业加强司库体系建设.其中特别强调要加强资金预算约束管理,建立年度预算确定总盘、月度计划滚动调整的资金动态管控机制,有条件的企业可细化至按周管控,有效控制资金头寸,提升资金使用效率.针对多元化的集团型企业,如何建立满足多元化业务需求的全级次资金计划管理体系,实现全面、高效、精准的资金计划管理,对于提升企业资金使用效率、防范资金流动性风险十分重要.本文结合A集团司库项目搭建资金计划管理体系的实践经验,探析多元化集团型企业加强资金计划管理的路径和关键要素.
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