强化资金全过程管理,提升卓越运营质量

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中文摘要：资金流转效率决定着一个企业的运营效率，对资金管理的力度和有效配置影响着企业的运营与发展，资金利用效率越高、资金成本越低，企业经营状况越好，资金管理发挥的作用越充分。强化对资金的全过程管理，对于提高企业的经营效益和降低风险具有重要意义。营运资金管理是企业资金管理中的重要环节，有效的营运资金管理可以提高资金周转速度和效率，减少资金占用成本，通过合理规划资金全过程管理，可以使企业更好地应对市场变化和经营挑战，及时调整经营策略和资源配置，增强企业的盈利能力和竞争力，促进企业的可持续发展。本课题旨在探讨如何在满足业务快速发展需要的同时，将资金流管理穿透到业务流管理，全面全过程开展资金管控，提升卓越运营质量。

作者：

毛江强、闫玉芝、刘振、夏纬文

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作者单位：

鲁西化工集团股份有限公司

关键词：

资金管理营运资金应收账款存货应付账款现金

出版年：

2024

中国总会计师

中国总会计师协会

中国总会计师

影响因子：0.348

ISSN：1672-576X

年,卷(期)：2024.(9)