中国总会计师2024，Issue(9) ：75-77.

聚焦现金流管理,构建"点线面"多维司库管理体系

廖妍伶
中国总会计师2024，Issue(9) ：75-77.
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聚焦现金流管理,构建"点线面"多维司库管理体系

廖妍伶1
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  • 1. 中国移动通信集团浙江有限公司
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摘要

加快司库体系建设是中央企业建设世界一流财务管理体系的必然选择.中国移动通信集团浙江有限公司围绕集团公司"一体四环"数智化司库管理体系建设思路,聚焦现金流管理,构建以资金集中为核心点、资金预算为管控线、风险防控为保障面的"点线面多维"司库管理体系,推动账户、资金、预算、备付和风险管控"五转变",实现资金效率效益、资金预算精细和资金风险管控"三提升",全面提升资金管理水平.

关键词

司库管理体系/资金集中/资金预算/资金风险

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出版年

2024
中国总会计师
中国总会计师协会

中国总会计师

影响因子：0.348
ISSN：1672-576X
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