首页期刊导航|时代金融(中旬)
期刊信息/Journal information
时代金融(中旬)
时代金融(中旬)

苏丽霞

月刊

1672-8661

sdjr@vip.163.com

0871-63212604 63212717

650021

云南省昆明市正义路69号

时代金融(中旬)/Journal Times finance
查看更多>>本刊是是一份立足云南、面向全国公开发行的经济金融类综合性期刊。一本图文并茂、新颖活泼、兼容并蓄、博采广纳、雅俗共赏的面向社会大众的综合性经济金融刊物，体现了新时代、新金融的刊物个性、特色和贴近社会、贴近群众、贴近实际的办刊原则。目前，刊物发行已经涉及政府、银行、保险、证券、大型企业以及广大经济金融类院校等多层次部门、单位和读者。
正式出版
收录年代

    中国股市壳资源正在发生的重大变化

    尹梁家源
    186-187页
    查看更多>>摘要：在我国股票市场仍然处于核准制的前提下,借壳上市并不是一个陌生的词汇.在以往的股票市场中,被借壳的公司往往存在着主营业务难以为继的现象和总市值较小的特征,随着2016年下半年到如今的IPO加速,壳公司的估值中枢也在不断下移,但是从最近三六零借壳江南嘉捷的背后我们可以窥探到资本市场正在发生着一些微妙的变化.一些大集团借壳的对象可能从此会向一些主营业务正常的公司延伸,而这些公司,并非常规意义上的壳资源.

    借壳上市金融监管

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    互联网金融背景下证券公司经纪业务战略转型研究

    吴迪良
    188-189页
    查看更多>>摘要：随着互联网技术的快速发展对传统商业的发展造成巨大的冲击,特别是传统证券公司.在这种特殊背景下,证券公司通过不断对自身的产品、业务和交易方式进行创新以达到专业化、特色化等发展的目的,从而推动证券行业进行第二次技术更新.因此,证券公司应该以互联网快速发展为契机,努力将证券公司早日实现"互联网+证券"的创新发展模式.本文将研究互联网金融背景下证券公司经纪业务具有重要的现实意义,对推动证券行业的快速发展起到了积极的推动作用.

    互联网技术金融证券公司经纪业务战略转型

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    中国股票市场价格发现功能:基于股指期货推出前后的对比研究

    王福临
    190-191页
    查看更多>>摘要：为了研究股指期货市场价格发现功能,本文按照时间发展顺序,依据不同市场环境中股指期货的表现和功能,从中得出价格发现功能的变化差异.再结合一些典型模型进行对比分析,研究出不同市场时期的股指期货所表现出来的功能.为了促进我国股指期货市场的良性发展,使之产品结构体系得到改善和优化,最后对股指期货市场的发展提出可行性的建议和意见,使之成为更加成熟和稳定的股指期货市场,给相关人士做参考.

    股指期货市场价格价格发现对比研究

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    我国股指期货最优套期保值率实证研究——基于上证50、中证500的经验数据

    龚谊洲
    192-194页
    查看更多>>摘要：本文选取的样本是上证50、中证500期现数据,从而得到两个上市品种的基差序列,对基差序列进行正态性检验,平稳性检验,ARCH效应检验,发现基差序列平稳,不存在ARCH效应.可以运用静态套期保值模型OLS、B-VAR、VEC估计最优套期保值率,根据收益率最小方差原则,上证50选用B-VAR模型估计效果最好;中证500选用VEC模型估计效果最好.对于上证50、中证500期现市场,三个模型给出的最优套期保值比率均为0.88-0.9水平,在粗略估计中,可以选取OLS模型.

    基差序列OLSB-VARVEC最优套期保值率

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    新三板与纳斯达克证券市场分层标准比较研究

    毕雪
    195-197页
    查看更多>>摘要：我国新三板市场和美国纳斯达克证券交易市场在市场定位、服务企业类型、交易方式上存在诸多相似性.新三板自2016年5月开始实行分层制度后,与纳斯达克的相似性更进一步.然而,二者在层次划分、分层标准方面仍然存在差异.本文试图通过将新三板与纳斯达克市场的分层标准进行比较研究,探索新三板分层制度进一步改革的可能和方向.

    新三板纳斯达克分层标准

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    利率对我国股市波动性影响的实证研究

    陈浩苗
    198,204页
    查看更多>>摘要：本文选取上海银行间同业拆放利率(Shibor)和沪深300指数收盘价的时间序列数据,运用ADF检验、协整检验、Granger因果检验、建立VAR模型等实证研究利率对股市的影响,格兰杰因果检验的结果表明利率是股市收益率的格兰杰原因.通过建立VAR模型,本文发现利率变动与股市收益率整体上呈负相关关系,且VAR回归方程通过显著性检验.实证研究结果表明:利率与股市收益率存在反向变动的趋势,且利率对股市波动性的影响显著.

    利率股市收益率VAR模型

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    私募股权投资的风险及控制策略

    崔英
    199页
    查看更多>>摘要：随着经济的发展和社会建设水平的提升,很多投资模式都应运而生.在现代化的经济体系中,私募股权投资是比较突出的类型,并且对很多领域的持续发展,都产生了较好的效果.但是,该方面的投资,必须在风险控制上不断的努力,否则很有可能造成严重的亏损现象.文章就此展开讨论,并提出合理化建议.

    私募股权投资风险控制

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    我国玉米淀粉期货价格发现功能的实证研究

    陈佳
    200-201,205页
    查看更多>>摘要：本文以2014年12月19日到2017年1月20日间的玉米淀粉期现货价格为研究对象,主要运用了协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应及方差分解的方法,研究了玉米淀粉期现货价格之间的引导关系.研究结果表明:玉米淀粉期货价格和现货价格之间具有双向引导的关系,且期货冲击对于现货价格变动解释程度较高.我国玉米淀粉期货市场的运行是有效的,已经体现出价格发现功能.

    玉米淀粉期货价格发现格兰杰因果检验脉冲响应

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    我国股票收益率影响因素的实证分析——基于计量经济学方法研究

    马欢
    202-204页
    查看更多>>摘要：近年来,我国金融业有了长足的发展,随着广大投资者金融素养的不断提升,人们越来越关注股票投资中的收益率大小及其影响因素.本文以上证综合指数为基础,用其一阶差分的对数值来衡量我国股票市场的收益状况.通过构建计量经济学的多元回归模型,重点研究1996年至2015年间我国国内生产总值,广义货币供应量,美元对人民币的汇率,居民消费价格指数,社会固定资产投资总额,政府财政支出等宏观经济因素对股票收益率的影响,最终求出关于股票收益率的函数表达式,并结合实际提出相关建议.

    宏观经济因素股票收益率EVIEWS软件多元回归分析

      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据

    新三板市场的未来——纳斯达克

    王在恒
    205页
      原文链接:
    • NETL
    • NSTL
    • 万方数据